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开首：紫金天风期货盘考所
自好意思联储在9月份文牍降息50个基点以来，市集形状渐渐转向乐不雅。
而9月份强壮的劳能源市集数据进一步适应了这一积极主张。上周，受到9月零卖销售数据恐怕增长、中东地区地缘政事冲突的升级，以及特朗普胜选概率增多的影响，市集开动愈加积极地往复好意思国再通胀的预期，以及经济兑现“不着陆”的叙事。在这种配景下，黄金看成对冲通胀的器具，价钱初度随便了每盎司2700好意思元的遑急关隘。量度将来，本周行将公布的经济数据相对有限，主要包括9月份的成屋销售和新屋销售数据。在现时的市集形状鼓励下，黄金价钱仍有可能延续其飞腾趋势，持续刷新历史新高。
好意思国财政部最新数据显现，2024财年的财政赤字已高达1.833万亿好意思元，这一数字仅次于受疫情影响的2020年和2021年，同比增幅达到8.1。尽管好意思国经济似乎正冉冉走向软着陆致使不着陆，但财政赤字的情状并未获取改善。在财政开销的细分项中，2024财年全国债务的净利息开销已高达8820亿好意思元，占到了财政赤字的近一半。这一利息开销已卓绝了国防开支，成为财政开销中的‘三座大山’之一。利息开销的抑遏攀升主要归因于联邦政府基金利率的上升。放胆8月，好意思国未偿债务的利率已攀升至3.32%，实在是自2009年9月以来的最高水平。
外洋主要利率
11月降息25bps的可能性达到94.6%
上周的降息预期变化较小，加息预期弧线小幅上移。货币市集订价2024年11月降息25bps的可能性达到94.6%，12月再次降息25个基点的可能性也达到了81.5%。
在好意思联储的战略预期方面，鹰派与鸽派官员之间的不合一经显赫。好意思联储理事Waller在分析了最新的经济数据后，以为现时的总体数据教唆货币战略在降息问题上应比9月会议时更捏严慎作风，这暗意了货币宽松的步履可能会有所减缓。与此同期，亚特兰大联储行长Bostic抒发了对通胀下行历程中可能遭逢的挑战的担忧，他指出：“如若经济数据支捏，我对在本年剩余的两次议息会议中的某一次取舍按兵不动捏洞开作风。”另一方面，态度偏向鸽派的旧金山联储行长Daly则强调了通胀下降和劳能源市集降温的趋势，她告诫好意思联储必须保捏高度警惕，并清楚我方支捏在本年剩余时间内再进行1至2次降息。
数据开首：Bloomberg，紫金天风期货盘考所
好意思债收益率弧线趋平
上周10y UST下行1.5bps至4.09%，2y UST上行1bp在3.96%，收益率弧线趋平。
上周发布的纽约联储10月份制造业指数显赫下降23.4点，至-11.9，波及五个月来的最低点。这一下降主要受到订单和出货量分项指数下滑的负担，反应出经济增长的动能正在减轻。与此同期，9月份的零卖销售对照小组数据阐明亮眼，环比增长0.7%，超出了市集的预期，显现出消耗者开销的韧性。此外，上周初请休闲金东说念主数恐怕下降至24.1万，这一下降出乎意象，可能标明劳能源市集仍然保捏相对强壮的态势。
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好意思联储准备金小幅回升
上周ONRRP的使用量降至2599亿好意思元，较前值回落718亿好意思元。来自国企的资金在每月17号到18日之间存入回购市集。
上周三好意思联储准备金余额为3.229万亿好意思元，较前一周回升320亿好意思元。
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辱骂端好意思债捏仓分化
放胆10.15的数据，好意思债利率捏仓分化，2年期UST期货非交易净捏仓空头增多117224手至1342260手；10年期UST期货非交易净捏仓空头减少95064手至865065手。
放胆10.14当周，JPM国债净多头投资者形状回升至9。
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好意思国实验利率
5年期和10年期TIPS收益率走高，5年期TIPS收益率收于1.65%，较前周上行2bps；10年期TIPS收益率收于1.77%，较前周上行2bps 。
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好意思元指数与流动性
好意思元指数主要因素
上周好意思元指数与黄金价钱同向变动，黄金飞腾2.39%，好意思元指数上行0.52%至103.5，两者挪动干系性走高。
上周好意思元兑日元增值0.2%、好意思元兑欧元增值0.6%、好意思元兑英镑增值0.1%。
上周欧洲央行进行本年第三次降息，由于通胀加快回落，央行得以遴选步履为当地放缓的经济提供复旧。欧央行要津进款利率下调25个基点，至3.25%，相宜吸收分析师的预期。
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好意思元指数捏仓
放胆10.15，好意思元指数总捏仓下降，非交易多头捏仓环比增多336张至1.53万张，非交易空头捏仓环比增多547张至1.75万张，空头力量主导；从捏仓占比来看，非交易多头捏仓占比为64%，较上周增多，空头捏仓占比为72%，较上周增多。
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离岸好意思元流动性
上周日元3个月Basis Swap与欧元3个月Basis Swap环比走低，离岸好意思元流动性融资本钱上升。
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通胀高频打算
通胀预期
上周铜金比降至3.55，铜价下降、黄金飞腾，显现全球总需求动能边缘下降。
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比价与波动率
黄金种种比价
金银比触动走低，主要因为上周黄金飞腾幅度小于白银；金铜比小幅走高，主要因为上周黄金飞腾、铜下降；金油比环比走低，主要因为布油下降、黄金飞腾。
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黄金与主要财富干系性
从挪动干系性的角度来看，黄金与原油、好意思元指数的干系性走高、与铜的干系性走低。
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价差与比价
近期黄金表里价差为负数，意味着国内金价低于国际金价，可能与国内资金平仓流入股市沟通。
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库存、捏仓
黄金白银库存
库存方面，上周COMEX黄金库存为1699.3万盎司，环比减少5.53万盎司，COMEX白银库存为30650.1万盎司，环比减少48.7万盎司；上周SHFE黄金库存约为12.2吨，环比增多0.4吨，SHFE白银库存环比增多88.3吨至1201吨。
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黄金白银ETF捏仓
SPDR黄金ETF捏仓环比增多10.65吨在888.63吨，现在捏仓边界位于10年来中位数偏低隔壁；
SLV白银ETF捏仓环比增多146.1吨至14766.7吨，现在处于中位偏高水平。
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COMEX黄金捏仓（滞后一周）
截止10.8，COMEX黄金总捏仓增多20916手至54.1万手，其中非交易多头捏仓增多8603手至35.7手，空头捏仓增多349手至7.1万手，显现黄金树立的多头力量增多；
捏仓占譬如面，非交易多头捏仓减少至66%隔壁，非交易空头捏仓减少至13%隔壁。
数据开首：Wind，紫金天风期货
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